	前連結会計年度末(2018年3月31日現在)(百万円)	当連結会計年度末(2019年3月31日現在)(百万円)
無担保米ドル建社債(利率3.75%、償還期限2023年)	-	55,321
短期借入金(利率は主に0.14%～6.00%)	276,723	217,054
長期借入金(利率は主に0.00%～4.01%、最終返済期限2033年)	1,940,617	1,819,378

(注)利率、最終償還期限及び最終返済期限は当連結会計年度末のものを表示しております。
⑥ 金融損益

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 流動性の状況
連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7%に対し、当連結会計年度末は128.1%となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現金及び現金同等物並びに定期預金の保有、コミットメントラインの設定により、資金需要、並びに一年以内に償還予定社債等の市場性資金(当連結会計年度末残高400億円)に対する十分な流動性補完を確保しております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,095億円となっております。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		41,733	△163,088
社債及び長期借入金等による調達		229,867	254,166

「連結財務諸表に対する注記」参照

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