財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第3四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、1,861億円の収入となりました。前年同期比では1,382億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済、永久劣後特約付ローンの一部任意弁済(*3)及び配当金の支払を行った結果、3,453億円の支出となりました。前年同期比では4,174億円の支出の増加であります。

2022/02/10 14:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		216,402	30,515
その他		△6,168	△6,846
財務活動によるキャッシュ・フロー		72,119	△345,311
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△3,281	8,142

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2022/02/10 14:15