財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当連結会計年度におけるフリーキャッシュ・フローは、3,074億円の収入となりました。前連結会計年度比では1,037億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び長期借入金等の返済、配当金の支払いを行った結果、4,274億円の支出となりました。前連結会計年度比では1,579億円の支出の増加であります。

2022/12/09 9:03

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		41,733	△163,088
その他		△5,801	△7,351
財務活動によるキャッシュ・フロー		△269,507	△427,420
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△13,312	3,451

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/12/09 9:03