財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当期のフリーキャッシュ・フローは、1,172億円の収入となりました。前連結会計年度比では1,902億円の収入の減少であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び長期借入金やリース負債等の返済、配当金の支払いを行った結果、933億円の支出となりました。前連結会計年度比では3,342億円の支出の減少であります。

2022/12/09 9:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		△163,088	74,877
その他		△7,351	△7,272
財務活動によるキャッシュ・フロー		△427,420	△93,261
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		3,451	△10,695

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/12/09 9:05