財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フローは、2,808億円の収入となりました。前年度比では1,636億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済並びに配当金の支払を行った結果、685億円の支出となりました。前年度比では248億円の支出の減少であります。

2022/12/09 9:06

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	20
短期借入金等の純増減額		74,877	△9,464
その他		△7,272	△6,254
財務活動によるキャッシュ・フロー		△93,261	△68,503
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△10,695	11,922

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/12/09 9:06