財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第3四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、367億円の支出となりました。前年同期比では5,688億円の支出の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,015億円の支出となりました。なお、2023年11月2日開催の取締役会における決議に基づき2023年12月31日までに取得した自己株式の累計金額は158億円であります。前年同期比では4,977億円の支出の減少であります。

2024/02/08 14:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		△215,402	333,461
その他		△6,930	△8,092
財務活動によるキャッシュ・フロー		△599,140	△101,479
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		29,792	27,133

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2024/02/08 14:08