営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、80億15百万円(前年同期比7億96百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、12億84百万円の収入(前年同期比3億16百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の増減額が減少した一方、売上債権の増減額が増加したことなどによるものであります。

2018/11/14 13:34