有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	257	-	8
	買建
	米ドル	買掛金	268	-	1
	英ポンド	買掛金	-	-	-
	ユーロ	買掛金	75	-	4
	その他	買掛金	32	-	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	253	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	32	-	(注2)
	英ポンド	買掛金	-	-	(注2)
	ユーロ	買掛金	-	-	(注2)
	その他	買掛金	4	-	(注2)
合計			924	-	14

(注) 1.時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の内 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,345	-	△68	△68
合計		1,345	-	△68	△68

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	120	-	△2
	買建
	米ドル	買掛金	450	-	9
	英ポンド	買掛金	380	147	19
	ユーロ	買掛金	53	-	△0
	その他	買掛金	228	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	56	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	82	-	(注2)
	英ポンド	買掛金	-	-	(注2)
	ユーロ	買掛金	12	-	(注2)
	その他	買掛金	7	-	(注2)
合計			1,393	147	26

(注) 1.時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。