豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,020 | 88,698 |
| 減価償却費 | 22,154 | 28,634 |
| のれん償却額 | 15,242 | 15,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,197 | 2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,965 | -17,483 |
| 支払利息 | 19,232 | 17,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,065 | -6,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,860 | 382,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,860 | 7,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,956 | -383,103 |
| その他 | 21,633 | 12,614 |
| 小計 | 134,291 | 148,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,233 | 23,275 |
| 利息の支払額 | -19,360 | -17,610 |
| 法人税等の支払額 | -31,436 | -30,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,727 | 123,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 422 | 709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,540 | -38,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,456 | 8,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,177 | -5,973 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | 108 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -16,430 | -18,173 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 8,130 | 5,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -146 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,978 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,632 | -15,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,037 | 12,308 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -2,235 |
| その他 | 146 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,717 | -54,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,443 | 5,780 |
| 長期借入れによる収入 | 18,089 | 49,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,346 | -44,393 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,777 | -1,912 |
| 配当金の支払額 | -9,821 | -11,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,669 | -3,695 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 263 | 454 |
| その他 | 1,759 | -3,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,057 | 4,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,718 | -11,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,234 | 61,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,603 | 174,197 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,359 | 6,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174,197 | 242,530 |
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