豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,698 | 64,465 |
| 減価償却費 | 28,634 | 29,506 |
| のれん償却額 | 15,575 | 14,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,483 | -12,406 |
| 支払利息 | 17,312 | 14,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,610 | -7,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,580 | -182,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,811 | 49,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,103 | 176,453 |
| その他 | 12,614 | -27,698 |
| 小計 | 148,321 | 118,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,275 | 18,823 |
| 利息の支払額 | -17,610 | -14,391 |
| 法人税等の支払額 | -30,225 | -23,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,760 | 100,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 709 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,806 | -26,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,462 | 3,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,973 | -7,654 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 108 | 145 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -18,173 | -49,126 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 5,508 | 7,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 79 |
| 貸付けによる支出 | -15,245 | -8,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,308 | 7,546 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -2,235 | － |
| その他 | -1,486 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,827 | -73,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,780 | -76,366 |
| 長期借入れによる収入 | 49,579 | 44,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,393 | -62,667 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,912 | -404 |
| 配当金の支払額 | -11,928 | -5,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,695 | -3,256 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 454 | 185 |
| その他 | -3,869 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,614 | -107,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,979 | 2,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,567 | -78,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,197 | 242,530 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 6,765 | 6,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,530 | 170,714 |
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