豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,465 | 99,672 |
| 減価償却費 | 29,506 | 30,520 |
| のれん償却額 | 14,725 | 15,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 894 | 4,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,406 | -12,756 |
| 支払利息 | 14,263 | 13,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,364 | -13,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,957 | -42,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,022 | -28,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,453 | 36,600 |
| その他 | -27,698 | -4,752 |
| 小計 | 118,904 | 98,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,823 | 21,956 |
| 利息の支払額 | -14,391 | -13,893 |
| 法人税等の支払額 | -23,119 | -26,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,217 | 79,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,058 | -23,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,132 | 3,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,654 | -7,720 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 145 | 303 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -49,126 | -46,807 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 7,279 | 3,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 79 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -8,213 | -12,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,546 | 10,626 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -219 | -2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,090 | -74,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,366 | 91,804 |
| 長期借入れによる収入 | 44,799 | 61,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,667 | -59,672 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -404 | -771 |
| 配当金の支払額 | -5,606 | -7,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,256 | -4,270 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 185 | 33 |
| その他 | -4,306 | -3,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,623 | 77,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,215 | -4,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,281 | 79,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,530 | 170,714 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 6,464 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,714 | 252,747 |
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