豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,672 | 122,615 |
| 減価償却費 | 30,520 | 31,281 |
| のれん償却額 | 15,203 | 15,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,481 | -2,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,756 | -14,365 |
| 支払利息 | 13,830 | 13,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,636 | -15,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,650 | -124,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,122 | -20,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,600 | 61,130 |
| その他 | -4,752 | 9,845 |
| 小計 | 98,389 | 77,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,956 | 31,456 |
| 利息の支払額 | -13,893 | -13,610 |
| 法人税等の支払額 | -26,567 | -31,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,884 | 63,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,705 | -30,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,662 | 9,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -9,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 303 | 3,999 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -46,807 | -28,960 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 3,876 | 1,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57 | 1,883 |
| 貸付けによる支出 | -12,114 | -10,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,626 | 9,016 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -35 | -2,068 |
| その他 | -2,187 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,046 | -58,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,804 | 89,576 |
| 長期借入れによる収入 | 61,676 | 65,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,672 | -37,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -7,008 | -11,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,270 | -5,147 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33 | 285 |
| その他 | -3,991 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,751 | 97,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,508 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,080 | 100,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,714 | 252,747 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,951 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,747 | 354,755 |
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