豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,615 | 127,272 |
| 減価償却費 | 31,281 | 41,354 |
| のれん償却額 | 15,458 | 19,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,365 | -15,756 |
| 支払利息 | 13,688 | 18,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,396 | -17,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,500 | 69,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,382 | -29,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,130 | -51,643 |
| その他 | 9,845 | -7,725 |
| 小計 | 77,315 | 153,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,456 | 30,315 |
| 利息の支払額 | -13,610 | -17,982 |
| 法人税等の支払額 | -31,379 | -41,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,782 | 124,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,940 | -50,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,454 | 6,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,050 | -40,094 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,999 | 551 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -28,960 | -106,770 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 1,311 | 7,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,497 | -148,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,883 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,759 | -8,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,016 | 6,840 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -2,068 | -53 |
| その他 | -170 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,771 | -323,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,576 | -14,435 |
| 長期借入れによる収入 | 65,815 | 365,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,372 | -90,404 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | -195 |
| 配当金の支払額 | -11,197 | -16,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,147 | -6,113 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 285 | 336 |
| その他 | -3,581 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,358 | 223,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 | 10,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,066 | 34,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,747 | 354,755 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 354,755 | 391,352 |
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