有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 13:05
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益221,425330,132
減価償却費及び償却費104,349110,885
固定資産減損損失1,4526,398
金融収益及び金融費用△842△15,303
持分法による投資損益(△は益)△7,523△20,686
固定資産処分損益(△は益)△1,354△662
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△126,033△318,338
棚卸資産の増減額(△は増加)△29,526△260,900
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)140,090306,743
その他△4,081△5,717
小計297,954132,551
利息の受取額8,6428,425
配当金の受取額27,96437,240
利息の支払額△24,452△26,246
法人所得税の支払額△65,053△101,832
営業活動によるキャッシュ・フロー245,05550,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)24,25314,113
有形固定資産の取得による支出△124,327△135,769
有形固定資産の売却による収入16,54210,350
無形資産の取得による支出△13,385△31,517
無形資産の売却による収入641219
投資不動産の取得による支出△720△477
投資の取得による支出△19,482△29,200
投資の売却等による収入7,0805,157
子会社の取得による収支(△は支出)29△86△633
子会社の売却による収支(△は支出)29△250370
貸付けによる支出△7,678△5,976
貸付金の回収による収入5,5684,896
補助金による収入8,1159,705
その他1,5531,427
投資活動によるキャッシュ・フロー△102,176△157,333

(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2944,07394,336
長期借入れによる収入29160,088168,558
長期借入金の返済による支出29△112,006△108,745
社債の発行による収入2920,00010,000
社債の償還による支出29△10,000△30,000
自己株式の取得による支出△25△31
配当金の支払額21△35,205△46,471
非支配持分株主への配当金の支払額△12,691△14,348
非支配持分株主からの払込みによる収入6941,012
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△2,971△2,405
非支配持分株主への子会社持分売却による収入851,426
その他14,29△27,966△28,430
財務活動によるキャッシュ・フロー24,07344,901
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)166,952△62,294
現金及び現金同等物の期首残高496,372677,478
現金及び現金同等物に係る換算差額14,15337,829
現金及び現金同等物の期末残高29677,478653,013