有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、現金及び預金(預入期間が3か月を超える定期預金を除く)であります。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	コマーシャル・ペーパー	社債	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2023年4月1日)	494,936	1,123,201	85,000	318,564	123,490	2,145,191
キャッシュ・フローを伴う変動	△179,335	125,038	△40,000	△30,706	△34,608	△159,611
企業結合による変動	-	13,464	-	-	13,412	26,876
為替換算	33,598	21,350	-	-	8,367	63,315
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	34,155	34,155
その他	2,122	22,963	-	△2,129	△1,666	21,291
キャッシュ・フローを伴わない変動	35,720	57,778	-	△2,129	54,268	145,638
前連結会計年度(2024年3月31日)	351,321	1,306,017	45,000	285,728	143,149	2,131,217
キャッシュ・フローを伴う変動	8,859	△21,703	△45,000	△53,161	△37,531	△148,536
企業結合による変動	348	3,816	-	-	687	4,853
為替換算	△1,882	6,480	-	-	△1,954	2,643
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	31,780	31,780
その他	△7,466	△2,076	-	△22,468	7,023	△24,987
キャッシュ・フローを伴わない変動	△9,000	8,220	-	△22,468	37,537	14,289
当連結会計年度(2025年3月31日)	351,180	1,292,535	-	210,099	143,156	1,996,970

(3)子会社の取得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	18,476	8,260
非流動資産	137,330	7,606
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	15,950	5,699
非流動負債	17,056	3,712

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支払対価	△122,676	△23,314
(うち、現金及び現金同等物)	(△104,676)	(△23,314)
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	10,332	1,777
(差引)子会社の取得による収支(△は支出)	△94,344	△21,537

当連結会計年度の支払対価のうち、17,974百万円は前連結会計年度において企業結合を行ったテラスエナジー㈱の議決権の15.0%を追加で取得したものであり、取得日時点では「営業債務及びその他の債務」として認識しております。なお、前連結会計年度における企業結合の内容は「5.企業結合」に記載しております。
(4)子会社の売却による収支
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	3,974	30,137
非流動資産	5,719	26,112
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	1,630	30,175
非流動負債	5,360	3,055

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
受取対価	8,384	5,644
(うち、現金及び現金同等物)	(8,384)	(5,644)
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△861	△2,758
(差引)子会社の売却による収支(△は支出)	7,523	2,886