訂正有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、現金及び預金(預入期間が3か月を超える定期預金を除く)であります。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	コマーシャル・ペーパー	社債	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2024年4月1日)	351,321	1,306,017	45,000	285,728	143,149	2,131,217
キャッシュ・フローを伴う変動	8,859	△21,703	△45,000	△53,161	△37,531	△148,536
企業結合による変動	348	3,816	-	-	687	4,853
為替換算	△1,882	6,480	-	-	△1,954	2,643
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	31,780	31,780
その他	△7,466	△2,076	-	△22,468	7,023	△24,987
キャッシュ・フローを伴わない変動	△9,000	8,220	-	△22,468	37,537	14,289
前連結会計年度(2025年3月31日)	351,180	1,292,535	-	210,099	143,156	1,996,970
キャッシュ・フローを伴う変動	180,063	5,799	-	△15,000	△42,713	128,150
企業結合による変動	80,966	3,454	-	-	24,749	109,170
為替換算	41,633	21,092	-	-	11,834	74,559
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	42,006	42,006
その他	324	△3,461	-	48	18,467	15,378
キャッシュ・フローを伴わない変動	122,924	21,085	-	48	97,057	241,114
当連結会計年度(2026年3月31日)	654,168	1,319,420	-	195,147	197,500	2,366,236

(3)子会社またはその他の事業の取得による収支
子会社またはその他の事業の取得時における資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
取得資産の内訳
流動資産	8,260	89,636
非流動資産	7,606	231,858
引受負債の内訳
流動負債	5,699	120,157
非流動負債	3,712	39,933

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
支払対価	△23,314	△159,413
(うち、現金及び現金同等物)	(△23,314)	(△159,413)
取得資産のうち現金及び現金同等物	1,777	3,365
(差引)子会社またはその他の事業の取得による収支(△は支出)	△21,537	△156,048

(4)子会社またはその他の事業の売却による収支
子会社またはその他の事業の売却時における資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
売却資産の内訳
流動資産	30,137	9,819
非流動資産	26,112	14,976
売却負債の内訳
流動負債	30,175	6,968
非流動負債	3,055	14,417

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
受取対価	5,644	5,268
(うち、現金及び現金同等物)	(5,644)	(5,268)
売却資産のうち現金及び現金同等物	△2,758	△1,564
(差引)子会社またはその他の事業の売却による収支(△は支出)	2,886	3,704