社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 612億1000万
- 2019年3月31日 +21.41%
- 743億1600万
- 2020年3月31日 -8.28%
- 681億6400万
- 2021年3月31日 -15.32%
- 577億2300万
- 2022年3月31日 +27.69%
- 737億700万
- 2023年3月31日 +120.05%
- 1621億8900万
- 2024年3月31日 -27.84%
- 1170億4300万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 当社グループは、事業資金を国内外に所在する金融機関からの借入金および社債等により調達しております。金融機関との良好な取引関係の維持およびアセット・ライアビリティ・マネジメントに努め、資産の内容に応じた調達を実施することで流動性リスクの最小化を図っておりますが、金融市場の混乱や格付機関による当社信用格付けの大幅な引き下げ等の事態が生じた場合、当社グループの資金調達に制約が課される可能性や、調達コストが増加する可能性があります。2024/06/28 16:03
なお、当社グループの資金調達の状況については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記15 社債及び借入金等」および「同 注記30 金融商品 (4)流動性リスク管理」に記載しております。
(8) 法令変更等に関するリスク - #2 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 15 社債及び借入金等2024/06/28 16:03
社債、借入金およびリース負債の内訳は、次のとおりであります。 - #3 注記事項-資本、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注2)自己資本に対する最大損失可能性額の比率であります。最大損失可能性額は、連結財政状態計算書上のすべての資産およびオフバランス取引を対象として、潜在的な損失リスクに応じて当社グループが独自に設定したリスクウェイトを乗じて算出しております。2024/06/28 16:03
(注3)自己資本に対するネット有利子負債の比率であります。ネット有利子負債は、リース負債を除く有利子負債(社債及び借入金)の総額から現預金の金額を除いて算出しております。
前連結会計年度末および当連結会計年度末におけるネットDERの水準は、次のとおりであります。 - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。2024/06/28 16:03
(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 206,609 239,563 社債及び借入金 227,894 214,546 リース負債 20,677 21,213
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。 - #5 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2024/06/28 16:03
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 14,30 206,609 239,563 社債及び借入金 15,30 162,189 117,043 リース負債 31 7,685 7,492 非流動負債 社債及び借入金 15 65,704 97,502 リース負債 31 12,992 13,721