キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:48
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -369億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億4600万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,875 | -547 | -3,624 | 1,328 | -839 | 70,921 | 2Q | 6,196 | -2,520 | -10,689 | 3,676 | -1,689 | 66,963 | 3Q | -5,140 | -4,044 | -5,991 | -9,184 | -2,844 | 60,534 | 通期 | 10,115 | -8,903 | -9,895 | 1,212 | -4,463 | 67,377 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -3,021 | -2,786 | 454 | -5,807 | -756 | 62,272 | 2Q | 3,839 | -3,310 | -4,521 | 529 | -1,365 | 63,359 | 3Q | 15,921 | -3,000 | -10,158 | 12,921 | -2,119 | 70,060 | 通期 | 33,024 | -4,214 | -6,729 | 28,810 | - | 87,466 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,767 | -10,852 | 725 | -9,085 | - | 77,814 | 2Q | 4,910 | -11,748 | -2,337 | -6,838 | - | 76,655 | 3Q | 2,734 | -14,216 | -6,251 | -11,482 | - | 69,611 | 通期 | 11,852 | -14,691 | -6,904 | -2,839 | - | 77,566 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 570 | -512 | -4,441 | 58 | - | 73,132 | 2Q | 3,231 | -103 | -11,459 | 3,128 | - | 69,292 | 3Q | -1,147 | -1 | -3,877 | -1,148 | - | 72,675 | 通期 | 434 | 1,103 | -842 | 1,537 | - | 77,731 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,879 | -604 | -2,460 | 1,275 | - | 76,778 | 2Q | 2,162 | -1,396 | -4,374 | 766 | - | 74,667 | 3Q | 5,097 | -4,550 | 990 | 547 | - | 79,551 | 通期 | 24,698 | -6,575 | -7,158 | 18,123 | -3,128 | 88,941 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,808 | -1,138 | -4,099 | 670 | -713 | 85,295 | 2Q | 12,977 | -5,177 | -16,780 | 7,800 | -3,343 | 79,645 | 3Q | 13,208 | -8,829 | -13,265 | 4,379 | -5,871 | 79,864 | 通期 | 24,259 | -10,215 | -11,590 | 14,044 | -6,725 | 91,105 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,808 | -1,815 | -9,979 | 5,993 | -1,357 | 87,046 | 2Q | 20,366 | -3,645 | -22,539 | 16,721 | -2,544 | 85,009 | 3Q | 28,321 | -5,017 | -28,759 | 23,304 | -3,450 | 85,246 | 通期 | 36,984 | -9,927 | -37,497 | 27,057 | -4,413 | 81,045 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,556 | -4,230 | -498 | -1,674 | -1,399 | 78,980 | 2Q | 10,144 | -6,842 | -6,360 | 3,302 | -1,918 | 78,129 | 3Q | 9,058 | -10,341 | 7,943 | -1,283 | -2,598 | 88,148 | 通期 | 15,382 | -10,547 | 4,245 | 4,835 | -3,613 | 91,420 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,139 | -2,746 | -5,270 | 2,393 | -685 | 89,666 | 2Q | -1,791 | -5,535 | -3,292 | -7,326 | -1,346 | 82,286 | 3Q | -12,453 | -14,157 | 11,331 | -26,610 | -3,890 | 76,864 | 通期 | -296 | -16,684 | 4,751 | -16,980 | -4,655 | 79,462 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,072 | 2,121 | -1,787 | 3,193 | -938 | 81,507 | 2Q | 1,789 | -1,818 | -31,991 | -29 | -1,669 | 48,266 | 3Q | 12,046 | -7,617 | -36,902 | 4,429 | -2,525 | 47,542 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月(連)
- 12億1200万
- 2016年3月(連) 大幅増
- 288億1000万
- 2017年3月(連) マイ転
- -28億3900万
- 2018年3月(連) プラ転
- 15億3700万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 181億2300万
- 2020年3月(連) -22.51%
- 140億4400万
- 2021年3月(連) +92.66%
- 270億5700万
- 2022年3月(連) -82.13%
- 48億3500万
- 2023年3月(連) マイ転
- -169億8000万
設備投資#11*
- 2015年3月(連)
- -44億6300万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)減少-29.91%
- -31億2800万
- 2020年3月(連)増加+114.99%
- -67億2500万
- 2021年3月(連)減少-34.38%
- -44億1300万
- 2022年3月(連)減少-18.13%
- -36億1300万
- 2023年3月(連)増加+28.84%
- -46億5500万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 0.91%
- 2016年3月(連)
- 3.13%
- 2017年3月(連)
- 1.08%
- 2018年3月(連)
- 0.06%
- 2019年3月(連)
- 3.41%
- 2020年3月(連)
- 3.36%
- 2021年3月(連)
- 5.7%
- 2022年3月(連)
- 2%
- 2023年3月(連)
- -0.03%