キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -219億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,767 | -10,852 | 725 | -9,085 | - | 77,814 | 2Q | 4,910 | -11,748 | -2,337 | -6,838 | - | 76,655 | 3Q | 2,734 | -14,216 | -6,251 | -11,482 | - | 69,611 | 通期 | 11,852 | -14,691 | -6,904 | -2,839 | - | 77,566 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 570 | -512 | -4,441 | 58 | - | 73,132 | 2Q | 3,231 | -103 | -11,459 | 3,128 | - | 69,292 | 3Q | -1,147 | -1 | -3,877 | -1,148 | - | 72,675 | 通期 | 434 | 1,103 | -842 | 1,537 | - | 77,731 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,879 | -604 | -2,460 | 1,275 | - | 76,778 | 2Q | 2,162 | -1,396 | -4,374 | 766 | - | 74,667 | 3Q | 5,097 | -4,550 | 990 | 547 | - | 79,551 | 通期 | 24,698 | -6,575 | -7,158 | 18,123 | -3,128 | 88,941 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,808 | -1,138 | -4,099 | 670 | -713 | 85,295 | 2Q | 12,977 | -5,177 | -16,780 | 7,800 | -3,343 | 79,645 | 3Q | 13,208 | -8,829 | -13,265 | 4,379 | -5,871 | 79,864 | 通期 | 24,259 | -10,215 | -11,590 | 14,044 | -6,725 | 91,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,808 | -1,815 | -9,979 | 5,993 | -1,357 | 87,046 | 2Q | 20,366 | -3,645 | -22,539 | 16,721 | -2,544 | 85,009 | 3Q | 28,321 | -5,017 | -28,759 | 23,304 | -3,450 | 85,246 | 通期 | 36,984 | -9,927 | -37,497 | 27,057 | -4,413 | 81,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,556 | -4,230 | -498 | -1,674 | -1,399 | 78,980 | 2Q | 10,144 | -6,842 | -6,360 | 3,302 | -1,918 | 78,129 | 3Q | 9,058 | -10,341 | 7,943 | -1,283 | -2,598 | 88,148 | 通期 | 15,382 | -10,547 | 4,245 | 4,835 | -3,613 | 91,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,139 | -2,746 | -5,270 | 2,393 | -685 | 89,666 | 2Q | -1,791 | -5,535 | -3,292 | -7,326 | -1,346 | 82,286 | 3Q | -12,453 | -14,157 | 11,331 | -26,610 | -3,890 | 76,864 | 通期 | -296 | -16,684 | 4,751 | -16,980 | -4,655 | 79,462 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,072 | 2,121 | -1,787 | 3,193 | -938 | 81,507 | 2Q | 1,789 | -1,818 | -31,991 | -29 | -1,669 | 48,266 | 3Q | 12,046 | -7,617 | -36,902 | 4,429 | -2,525 | 47,542 | 通期 | 35,582 | -12,423 | -50,102 | 23,159 | -3,609 | 53,431 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,228 | -2,555 | -6,553 | 5,673 | -2,157 | 53,503 | 2Q | 37,176 | -6,472 | -31,070 | 30,704 | -4,629 | 52,998 | 3Q | 27,304 | 4,355 | -26,317 | 31,659 | -6,340 | 59,208 | 通期 | 58,329 | 1,363 | -54,658 | 59,692 | -9,068 | 56,779 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 7,433 | -1,937 | -14,266 | 5,496 | -850 | 49,216 | 2Q | 23,299 | -5,934 | -21,945 | 17,365 | -1,930 | 53,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -28億3900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億3700万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 181億2300万
- 2020年3月（連） -22.51%
- 140億4400万
- 2021年3月（連） +92.66%
- 270億5700万
- 2022年3月（連） -82.13%
- 48億3500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -169億8000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 231億5900万
- 2025年3月（連） +157.75%
- 596億9200万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -31億2800万
- 2020年3月（連）増加+114.99%
- -67億2500万
- 2021年3月（連）減少-34.38%
- -44億1300万
- 2022年3月（連）減少-18.13%
- -36億1300万
- 2023年3月（連）増加+28.84%
- -46億5500万
- 2024年3月（連）減少-22.47%
- -36億900万
- 2025年3月（連）増加+151.26%
- -90億6800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.08%
- 2018年3月（連）
- 0.06%
- 2019年3月（連）
- 3.41%
- 2020年3月（連）
- 3.36%
- 2021年3月（連）
- 5.7%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- -0.03%
- 2024年3月（連）
- 3.61%
- 2025年3月（連）
- 5.55%
