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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	19,539	17,957
減価償却費及び償却費	10,199	10,816
固定資産減損損失	119	－
金融収益及び金融費用	1,151	2,739
持分法による投資損益（△は益）	64	162
持分法による投資の減損損失	－	2,349
固定資産除売却損益（△は益）	240	-1,857
法人所得税費用	8,878	9,923
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-7,858	-24,569
棚卸資産の増減（△は増加）	-28,072	-10,099
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-3,644	19,749
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-13	26
その他	-703	-629
小計	-97	26,568
利息の受取額	190	462
配当金の受取額	1,061	1,537
利息の支払額	-2,665	-4,469
法人所得税の支払額	-10,941	-12,052
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,453	12,046
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,890	-2,525
有形固定資産の売却による収入	961	3,998
無形資産の取得による支出	-690	-793
その他の投資の取得による支出	-3,273	-5,569
その他の投資の売却による収入	1,939	729
子会社の取得による収支（△は支出）	-8,702	-3,790
事業譲受による支出	-148	-560
事業譲渡による収入	750	7
貸付けによる支出	-2,628	-605
貸付金の回収による収入	270	1,406
その他	1,255	84
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,157	-7,617
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	31,743	13,221
短期借入金（３ヵ月超）による収入	508	901
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-492	-58,851
長期借入れによる収入	6,924	49,881
長期借入金の返済による支出	-7,877	-10,849
社債の償還による支出	-5,014	-14
配当金の支払額	-5,874	-6,671
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	－	-17,240
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-2,056	-392
リース負債の返済による支出	-6,526	-6,880
その他	-1	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,331	-36,902
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-15,278	-32,472
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,864	47,542
現金及び現金同等物に係る換算差額	722	552

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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