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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	14,860	19,539
減価償却費及び償却費	9,156	10,199
固定資産減損損失	13	119
金融収益及び金融費用	1,933	1,151
持分法による投資損益（△は益）	-1,373	64
固定資産除売却損益（△は益）	66	240
法人所得税費用	5,674	8,878
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-22,314	-7,858
棚卸資産の増減（△は増加）	-8,777	-28,072
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	19,181	-3,644
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	56	-13
その他	-3,815	-703
小計	14,662	-97
利息の受取額	126	190
配当金の受取額	1,280	1,061
利息の支払額	-1,210	-2,665
法人所得税の支払額	-5,800	-10,941
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,058	-12,453
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,598	-3,890
有形固定資産の売却による収入	190	961
無形資産の取得による支出	-547	-690
その他の投資の取得による支出	-5,763	-3,273
その他の投資の売却による収入	1,728	1,939
子会社の取得による収支（△は支出）	-2,362	-8,702
子会社の売却による収支（△は支出）	12	－
事業譲受による支出	-688	-148
事業譲渡による収入	－	750
貸付けによる支出	-262	-2,628
貸付金の回収による収入	245	270
その他	-294	1,255
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,341	-14,157
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	27,809	31,743
短期借入金（３ヵ月超）による収入	500	508
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-456	-492
長期借入れによる収入	5,685	6,924
長期借入金の返済による支出	-12,154	-7,877
社債の償還による支出	-114	-5,014
配当金の支払額	-4,880	-5,874
非支配持分株主からの払込みによる収入	6	－
非支配持分株主への払戻しによる支出	-17	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-2,276	-2,056
リース負債の返済による支出	-6,151	-6,526
その他	-5	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,943	11,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	6,660	-15,278
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,420	76,864
現金及び現金同等物に係る換算差額	442	722

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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