前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	10,179	14,860
減価償却費及び償却費	8,576	9,156
固定資産減損損失	18	13
金融収益及び金融費用	847	1,933
持分法による投資損益（△は益）	-379	-1,373
固定資産除売却損益（△は益）	45	66
法人所得税費用	3,909	5,674
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	14,544	-22,314
棚卸資産の増減（△は増加）	-785	-8,777
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-1,891	19,181
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-29	56
その他	-1,036	-3,815
小計	33,997	14,662
利息の受取額	181	126
配当金の受取額	1,209	1,280
利息の支払額	-1,358	-1,210
法人所得税の支払額	-5,708	-5,800
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,321	9,058
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,450	-2,598
有形固定資産の売却による収入	340	190
無形資産の取得による支出	-650	-547
その他の投資の取得による支出	-953	-5,763
その他の投資の売却による収入	95	1,728
子会社の取得による収支（△は支出）	-97	-2,362
子会社の売却による収支（△は支出）	－	12
事業譲受による支出	－	-688
貸付けによる支出	-317	-262
貸付金の回収による収入	256	245
その他	-241	-294
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,017	-10,341
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	-12,134	27,809
短期借入金（３ヵ月超）による収入	527	500
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-833	-456
長期借入れによる収入	3,390	5,685
長期借入金の返済による支出	-6,981	-12,154
社債の償還による支出	－	-114
配当金の支払額	-4,861	-4,880
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-179	－
非支配持分株主からの払込みによる収入	11	6
非支配持分株主への払戻しによる支出	－	-17
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,814	-2,276
リース負債の返済による支出	-5,881	-6,151
その他	-2	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-28,759	7,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-5,455	6,660
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,045	88,148
現金及び現金同等物に係る換算差額	-402	442

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート