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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	14,915	13,457
減価償却費及び償却費	6,678	7,117
金融収益及び金融費用	558	1,609
持分法による投資損益（△は益）	110	424
固定資産除売却損益（△は益）	88	-1,852
法人所得税費用	6,467	6,916
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-3,438	-21,300
棚卸資産の増減（△は増加）	-23,575	-7,051
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	16,203	20,091
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	82	-12
その他	-13,056	-8,922
小計	5,034	10,475
利息の受取額	107	260
配当金の受取額	722	1,421
利息の支払額	-1,513	-3,032
法人所得税の支払額	-6,142	-7,334
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,791	1,789
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,346	-1,669
有形固定資産の売却による収入	731	3,517
無形資産の取得による支出	-564	-442
その他の投資の取得による支出	-876	-3,774
その他の投資の売却による収入	165	685
子会社の取得による収支（△は支出）	-4,616	-447
事業譲受による支出	-63	-560
事業譲渡による収入	750	7
貸付けによる支出	-795	-601
貸付金の回収による収入	180	1,276
その他	898	189
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,535	-1,818
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	9,218	11,228
短期借入金（３ヵ月超）による収入	470	455
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-492	-58,431
長期借入れによる収入	3,400	48,881
長期借入金の返済による支出	-7,660	-8,946
社債の償還による支出	-7	-7
配当金の支払額	-2,917	-3,126
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	－	-17,081
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,088	-365
リース負債の返済による支出	-4,213	-4,592
その他	-1	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,292	-31,991
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-10,619	-32,020
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,462	48,266
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,484	825

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート