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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	13,457	15,426
減価償却費及び償却費	7,117	7,843
金融収益及び金融費用	1,609	1,886
持分法による投資損益（△は益）	424	261
固定資産除売却損益（△は益）	-1,852	30
法人所得税費用	6,916	7,845
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-21,300	33,258
棚卸資産の増減（△は増加）	-7,051	-5,945
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	20,091	-18,146
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-12	644
その他	-8,922	464
小計	10,475	43,568
利息の受取額	260	863
配当金の受取額	1,421	1,046
利息の支払額	-3,032	-2,983
法人所得税の支払額	-7,334	-5,318
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,789	37,176
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,669	-4,629
有形固定資産の売却による収入	3,517	559
無形資産の取得による支出	-442	-402
その他の投資の取得による支出	-3,774	-548
その他の投資の売却による収入	685	301
子会社の取得による収支（△は支出）	-447	-3,238
事業譲受による支出	-560	-164
事業譲渡による収入	7	－
その他の非流動資産の売却による収入	－	1,897
貸付けによる支出	-601	-345
貸付金の回収による収入	1,276	1,443
その他	189	-1,343
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,818	-6,472
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	11,228	-18,160
短期借入金（３ヵ月超）による収入	455	204
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-58,431	-36
長期借入れによる収入	48,881	2,880
長期借入金の返済による支出	-8,946	-6,885
社債の償還による支出	-7	－
配当金の支払額	-3,126	-3,750
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-17,081	-16
非支配持分株主からの払込みによる収入	－	223
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-365	-585
リース負債の返済による支出	-4,592	-4,944
その他	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-31,991	-31,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-32,020	-366
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,266	52,998
現金及び現金同等物に係る換算差額	825	-66

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート