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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	15,426	16,629
減価償却費及び償却費	7,843	7,917
金融収益及び金融費用	1,886	1,606
持分法による投資損益（△は益）	261	-696
固定資産除売却損益（△は益）	30	28
法人所得税費用	7,845	7,649
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	33,258	20,517
棚卸資産の増減（△は増加）	-5,945	79
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-18,146	-15,036
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	644	-203
その他	464	-3,112
小計	43,568	35,379
利息の受取額	863	471
配当金の受取額	1,046	1,365
利息の支払額	-2,983	-2,482
法人所得税の支払額	-5,318	-11,434
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	37,176	23,299
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,629	-1,930
有形固定資産の売却による収入	559	52
無形資産の取得による支出	-402	-329
その他の投資の取得による支出	-548	-2,563
その他の投資の売却による収入	301	318
子会社の取得による収支（△は支出）	-3,238	-4,071
子会社の売却による収支（△は支出）	－	573
事業譲受による支出	-164	－
その他の非流動資産の売却による収入	1,897	－
貸付けによる支出	-345	-461
貸付金の回収による収入	1,443	3,012
その他	-1,343	-535
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,472	-5,934
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	-18,160	-1,345
短期借入金（３ヵ月超）による収入	204	1,296
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-36	-1,509
長期借入れによる収入	2,880	－
長期借入金の返済による支出	-6,885	-9,739
社債の償還による支出	－	-32
配当金の支払額	-3,750	-4,356
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-16	-876
非支配持分株主からの払込みによる収入	223	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-585	-512
リース負債の返済による支出	-4,944	-4,870
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-31,070	-21,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-366	-4,580
現金及び現金同等物の中間期末残高	52,998	53,800
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS）	－	1,626
現金及び現金同等物の期首残高（IFRS）	53,431	58,406
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	-24

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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