キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益 | 15,426 | 16,629 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,843 | 7,917 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,886 | 1,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | -696 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 28 |
| 法人所得税費用 | 7,845 | 7,649 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 33,258 | 20,517 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -5,945 | 79 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -18,146 | -15,036 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 644 | -203 |
| その他 | 464 | -3,112 |
| 小計 | 43,568 | 35,379 |
| 利息の受取額 | 863 | 471 |
| 配当金の受取額 | 1,046 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -2,983 | -2,482 |
| 法人所得税の支払額 | -5,318 | -11,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,176 | 23,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,629 | -1,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 52 |
| 無形資産の取得による支出 | -402 | -329 |
| その他の投資の取得による支出 | -548 | -2,563 |
| その他の投資の売却による収入 | 301 | 318 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -3,238 | -4,071 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | － | 573 |
| 事業譲受による支出 | -164 | － |
| その他の非流動資産の売却による収入 | 1,897 | － |
| 貸付けによる支出 | -345 | -461 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,443 | 3,012 |
| その他 | -1,343 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,472 | -5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減 | -18,160 | -1,345 |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | 204 | 1,296 |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | -36 | -1,509 |
| 長期借入れによる収入 | 2,880 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,885 | -9,739 |
| 社債の償還による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -3,750 | -4,356 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -16 | -876 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 223 | － |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | -585 | -512 |
| リース負債の返済による支出 | -4,944 | -4,870 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,070 | -21,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -366 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,998 | 53,800 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高（IFRS） | 53,431 | 58,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -24 |
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