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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	3,765	7,067
減価償却費及び償却費	2,975	3,246
固定資産減損損失	12	－
金融収益及び金融費用	23	-101
持分法による投資損益（△は益）	-260	195
固定資産除売却損益（△は益）	1	3
法人所得税費用	1,519	2,289
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	13,819	5,299
棚卸資産の増減（△は増加）	-3,720	-18,169
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-13,654	17,471
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	0	57
その他	864	-7,090
小計	5,346	10,268
利息の受取額	50	47
配当金の受取額	841	565
利息の支払額	-379	-607
法人所得税の支払額	-3,302	-5,133
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,556	5,139
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,399	-685
有形固定資産の売却による収入	63	107
無形資産の取得による支出	-288	-296
その他の投資の取得による支出	-969	-153
その他の投資の売却による収入	659	24
子会社の取得による収支（△は支出）	-1,806	-2,642
事業譲受による支出	-566	-5
貸付けによる支出	-12	-9
貸付金の回収による収入	94	71
その他	-4	843
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,230	-2,746
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	5,276	654
短期借入金（３ヵ月超）による収入	100	200
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-400	-200
長期借入れによる収入	150	2,100
長期借入金の返済による支出	-244	-2,233
社債の償還による支出	-7	-7
配当金の支払額	-2,325	-2,682
非支配持分株主への払戻しによる支出	-17	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-963	-1,009
リース負債の返済による支出	-2,065	-2,091
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-498	-5,270
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-2,172	-2,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,420	89,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	108	1,123

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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