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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	2,522	3,765
減価償却費及び償却費	2,811	2,975
固定資産減損損失	－	12
金融収益及び金融費用	163	23
持分法による投資損益（△は益）	-195	-260
固定資産除売却損益（△は益）	28	1
法人所得税費用	895	1,519
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	34,678	13,819
棚卸資産の増減（△は増加）	-12,720	-3,720
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-15,867	-13,654
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-28	0
その他	-1,117	864
小計	11,170	5,346
利息の受取額	108	50
配当金の受取額	686	841
利息の支払額	-491	-379
法人所得税の支払額	-3,665	-3,302
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,808	2,556
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,357	-1,399
有形固定資産の売却による収入	189	63
無形資産の取得による支出	-178	-288
その他の投資の取得による支出	-420	-969
その他の投資の売却による収入	94	659
子会社の取得による収支（△は支出）	－	-1,806
事業譲受による支出	－	-566
貸付けによる支出	-78	-12
貸付金の回収による収入	140	94
その他	-205	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,815	-4,230
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	-4,210	5,276
短期借入金（３ヵ月超）による収入	127	100
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-223	-400
長期借入れによる収入	－	150
長期借入金の返済による支出	-466	-244
社債の償還による支出	－	-7
配当金の支払額	-2,313	-2,325
非支配持分株主からの払込みによる収入	11	－
非支配持分株主への払戻しによる支出	－	-17
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-953	-963
リース負債の返済による支出	-1,944	-2,065
その他	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,979	-498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-3,986	-2,172
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,045	78,980
現金及び現金同等物に係る換算差額	-72	108

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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