兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 3,995 | 2,522 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,109 | 2,811 |
| 金融収益及び金融費用 | 252 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 28 |
| 法人所得税費用 | 1,783 | 895 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 29,276 | 34,678 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -8,149 | -12,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -20,875 | -15,867 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 32 | -28 |
| その他 | -2,667 | -1,117 |
| 小計 | 5,664 | 11,170 |
| 利息の受取額 | 66 | 108 |
| 配当金の受取額 | 726 | 686 |
| 利息の支払額 | -622 | -491 |
| 法人所得税の支払額 | -4,026 | -3,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,808 | 7,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | -1,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 189 |
| 無形資産の取得による支出 | -114 | -178 |
| その他の投資の取得による支出 | -91 | -420 |
| その他の投資の売却による収入 | － | 94 |
| 貸付けによる支出 | -204 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 140 |
| その他 | -285 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,138 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減 | 406 | -4,210 |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | 1,089 | 127 |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | -906 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | 345 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -466 |
| 配当金の支払額 | -2,704 | -2,313 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | － | 11 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | -860 | -953 |
| リース負債の返済による支出 | -1,282 | -1,944 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,099 | -9,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,429 | -3,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,105 | 87,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -72 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
