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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年6月30日	自 2023年4月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	7,067	6,026
減価償却費及び償却費	3,246	3,564
金融収益及び金融費用	-101	353
持分法による投資損益（△は益）	195	341
固定資産除売却損益（△は益）	3	-1,874
法人所得税費用	2,289	2,845
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	5,299	16,598
棚卸資産の増減（△は増加）	-18,169	-12,716
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	17,471	-942
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	57	-27
その他	-7,090	-7,099
小計	10,268	7,071
利息の受取額	47	70
配当金の受取額	565	988
利息の支払額	-607	-1,399
法人所得税の支払額	-5,133	-5,658
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,139	1,072
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-685	-938
有形固定資産の売却による収入	107	3,226
無形資産の取得による支出	-296	-239
その他の投資の取得による支出	-153	-165
その他の投資の売却による収入	24	130
子会社の取得による収支（△は支出）	-2,642	-447
事業譲受による支出	-5	-396
事業譲渡による収入	－	7
貸付けによる支出	-9	-4
貸付金の回収による収入	71	346
その他	843	602
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,746	2,121
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	654	-5,062
短期借入金（３ヵ月超）による収入	200	414
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-200	-19
長期借入れによる収入	2,100	9,000
長期借入金の返済による支出	-2,233	-264
社債の償還による支出	-7	-7
配当金の支払額	-2,682	-2,884
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	－	-327
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,009	-302
リース負債の返済による支出	-2,091	-2,328
その他		-4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,270	-1,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-2,877	1,406
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,462	81,507
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,123	638

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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