キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益 | 24,586 | 26,438 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,741 | 15,834 |
| 固定資産減損損失 | － | 10 |
| 金融収益及び金融費用 | 4,067 | 3,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | -86 |
| 持分法による投資の減損損失 | 2,349 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,781 | 131 |
| 法人所得税費用 | 12,655 | 11,795 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -35,141 | 22,040 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 2,429 | 243 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 27,422 | -22,597 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -821 | -589 |
| その他 | 1,393 | 15,120 |
| 小計 | 52,112 | 72,247 |
| 利息の受取額 | 530 | 1,145 |
| 配当金の受取額 | 1,579 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -5,953 | -5,727 |
| 法人所得税の支払額 | -12,686 | -10,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,582 | 58,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,609 | -9,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,045 | 1,046 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,148 | -861 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,842 | -991 |
| その他の投資の売却による収入 | 746 | 12,113 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -3,790 | -3,352 |
| 事業譲受による支出 | -560 | -225 |
| 事業譲渡による収入 | 7 | 8 |
| その他の非流動資産の売却による収入 | － | 1,897 |
| 貸付けによる支出 | -618 | -608 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,605 | 1,685 |
| その他 | -1,259 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,423 | 1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減額 | 2,421 | -32,665 |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | 1,205 | 990 |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | -59,505 | -283 |
| 長期借入れによる収入 | 64,411 | 15,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,657 | -24,690 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -6,883 | -8,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,251 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -17,300 | -101 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | － | 224 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | -401 | -998 |
| リース負債の返済による支出 | -9,371 | -9,927 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,102 | -54,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -26,942 | 5,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,431 | 56,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 912 | -59 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -1,626 |
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