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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	24,586	26,438
減価償却費及び償却費	14,741	15,834
固定資産減損損失	－	10
金融収益及び金融費用	4,067	3,904
持分法による投資損益（△は益）	212	-86
持分法による投資の減損損失	2,349	－
固定資産除売却損益（△は益）	-1,781	131
法人所得税費用	12,655	11,795
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-35,141	22,040
棚卸資産の増減（△は増加）	2,429	243
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	27,422	-22,597
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-821	-589
その他	1,393	15,120
小計	52,112	72,247
利息の受取額	530	1,145
配当金の受取額	1,579	1,642
利息の支払額	-5,953	-5,727
法人所得税の支払額	-12,686	-10,978
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	35,582	58,329
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,609	-9,068
有形固定資産の売却による収入	4,045	1,046
無形資産の取得による支出	-1,148	-861
その他の投資の取得による支出	-7,842	-991
その他の投資の売却による収入	746	12,113
子会社の取得による収支（△は支出）	-3,790	-3,352
事業譲受による支出	-560	-225
事業譲渡による収入	7	8
その他の非流動資産の売却による収入	－	1,897
貸付けによる支出	-618	-608
貸付金の回収による収入	1,605	1,685
その他	-1,259	-279
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,423	1,363
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	2,421	-32,665
短期借入金（３ヵ月超）による収入	1,205	990
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-59,505	-283
長期借入れによる収入	64,411	15,180
長期借入金の返済による支出	-24,657	-24,690
社債の発行による収入	－	12,000
社債の償還による支出	-14	-5,000
配当金の支払額	-6,883	-8,135
自己株式の取得による支出	-7	-1,251
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-17,300	-101
非支配持分株主からの払込みによる収入	－	224
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-401	-998
リース負債の返済による支出	-9,371	-9,927
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-50,102	-54,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-26,942	5,033
現金及び現金同等物の中間期末残高	53,431	56,779
現金及び現金同等物に係る換算差額	912	-59
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS）	－	-1,626

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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