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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	20,559	24,709
減価償却費及び償却費	12,242	13,778
固定資産減損損失	18	419
金融収益及び金融費用	2,033	2,677
持分法による投資損益（△は益）	-1,451	521
固定資産除売却損益（△は益）	103	263
法人所得税費用	8,206	10,987
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-21,869	-3,820
棚卸資産の増減（△は増加）	-18,051	-31,998
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	22,732	-6,814
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	184	-662
その他	-3,283	4,139
小計	21,425	14,202
利息の受取額	171	306
配当金の受取額	1,656	1,233
利息の支払額	-1,673	-3,977
法人所得税の支払額	-6,196	-12,061
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,382	-296
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,613	-4,655
有形固定資産の売却による収入	1,776	1,287
無形資産の取得による支出	-694	-882
その他の投資の取得による支出	-6,534	-5,198
その他の投資の売却による収入	1,801	2,033
子会社の取得による収支（△は支出）	-2,362	-9,205
子会社の売却による収支（△は支出）	12	－
事業譲受による支出	-688	-195
事業譲渡による収入	－	750
貸付けによる支出	-269	-2,633
貸付金の回収による収入	421	559
その他	-396	1,455
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,547	-16,684
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	14,264	28,898
短期借入金（３ヵ月超）による収入	582	58,707
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-500	-511
長期借入れによる収入	16,326	17,324
長期借入金の返済による支出	-20,430	-16,118
社債の発行による収入	9,929	－
社債の償還による支出	-114	-5,014
配当金の支払額	-5,004	-6,045
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	－	-61,571
非支配持分株主からの払込みによる収入	6	7
非支配持分株主への払戻しによる支出	-17	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-2,564	-2,213
リース負債の返済による支出	-8,229	-8,707
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,245	4,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	9,080	-12,228
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,420	79,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,295	270

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート