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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	16,251	20,559
減価償却費及び償却費	11,555	12,242
固定資産減損損失	44	18
金融収益及び金融費用	747	2,033
持分法による投資損益（△は益）	-692	-1,451
固定資産除売却損益（△は益）	174	103
法人所得税費用	7,329	8,206
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-653	-21,869
棚卸資産の増減（△は増加）	1,633	-18,051
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	9,389	22,732
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-276	184
その他	-2,031	-3,283
小計	43,471	21,425
利息の受取額	209	171
配当金の受取額	1,236	1,656
利息の支払額	-1,782	-1,673
法人所得税の支払額	-6,149	-6,196
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	36,984	15,382
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,413	-3,613
有形固定資産の売却による収入	421	1,776
無形資産の取得による支出	-1,058	-694
その他の投資の取得による支出	-4,611	-6,534
その他の投資の売却による収入	139	1,801
子会社の取得による収支（△は支出）	-210	-2,362
子会社の売却による収支（△は支出）	－	12
事業譲受による支出	-45	-688
貸付けによる支出	-308	-269
貸付金の回収による収入	333	421
その他	-173	-396
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,927	-10,547
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	-15,686	14,264
短期借入金（３ヵ月超）による収入	527	582
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-734	-500
長期借入れによる収入	9,616	16,326
長期借入金の返済による支出	-11,171	-20,430
社債の発行による収入	－	9,929
社債の償還による支出	-5,050	-114
配当金の支払額	-5,001	-5,004
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-260	－
非支配持分株主からの払込みによる収入	11	6
非支配持分株主への払戻しによる支出	－	-17
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,854	-2,564
リース負債の返済による支出	-7,890	-8,229
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-37,497	4,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-10,440	9,080
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,045	91,420
現金及び現金同等物に係る換算差額	380	1,295

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート