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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	18,233	16,251
減価償却費及び償却費	9,176	11,555
固定資産減損損失	551	44
金融収益及び金融費用	1,798	747
持分法による投資損益（△は益）	-389	-692
固定資産除売却損益（△は益）	118	174
法人所得税費用	8,710	7,329
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	23,422	-653
棚卸資産の増減（△は増加）	-1,391	1,633
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-23,184	9,389
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	393	-276
その他	-5,184	-2,031
小計	32,254	43,471
利息の受取額	200	209
配当金の受取額	1,188	1,236
利息の支払額	-2,731	-1,782
法人所得税の支払額	-6,651	-6,149
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,259	36,984
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-6,725	-4,413
有形固定資産の売却による収入	1,159	421
無形資産の取得による支出	-1,044	-1,058
その他の投資の取得による支出	-1,452	-4,611
その他の投資の売却による収入	436	139
子会社の取得による収支（△は支出）	-835	-210
事業譲受による支出	-380	-45
貸付けによる支出	-240	-308
貸付金の回収による収入	292	333
その他	-1,427	-173
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,215	-9,927
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	3,972	-15,686
短期借入金（３ヵ月超）による収入	2,009	527
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-3,355	-734
長期借入れによる収入	24,756	9,616
長期借入金の返済による支出	-26,064	-11,171
社債の償還による支出	－	-5,050
配当金の支払額	-5,414	-5,001
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	－	-260
非支配持分株主からの払込みによる収入	90	11
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,791	-1,854
リース負債の返済による支出	-5,798	-7,890
その他	6	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,590	-37,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	2,453	-10,440
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,105	81,045
現金及び現金同等物に係る換算差額	-290	380

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート