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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	7,215	9,399
減価償却費及び償却費	5,635	6,038
固定資産減損損失	14	12
金融収益及び金融費用	661	1,727
持分法による投資損益（△は益）	-273	-1,038
固定資産除売却損益（△は益）	23	22
法人所得税費用	2,366	4,155
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	30,301	7,107
棚卸資産の増減（△は増加）	-4,928	-8,693
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-16,129	-3,310
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-20	13
その他	-1,613	-2,466
小計	23,253	12,967
利息の受取額	160	86
配当金の受取額	822	980
利息の支払額	-1,003	-786
法人所得税の支払額	-2,867	-3,103
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,366	10,144
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,544	-1,918
有形固定資産の売却による収入	251	168
無形資産の取得による支出	-492	-451
その他の投資の取得による支出	-630	-2,829
その他の投資の売却による収入	95	1,236
子会社の取得による収支（△は支出）	－	-2,362
事業譲受による支出	－	-591
貸付けによる支出	-281	-28
貸付金の回収による収入	185	190
その他	-228	-256
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,645	-6,842
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヵ月以内）の増減	-10,391	2,776
短期借入金（３ヵ月超）による収入	127	500
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	-289	-414
長期借入れによる収入	2,200	3,485
長期借入金の返済による支出	-6,625	-4,949
社債の償還による支出	－	-107
配当金の支払額	-2,499	-2,500
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	-167	－
非支配持分株主からの払込みによる収入	11	－
非支配持分株主への払戻しによる支出	－	-17
非支配持分株主に対する配当金の支払額	-1,006	-1,046
リース負債の返済による支出	-3,897	-4,084
その他	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-22,539	-6,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-5,818	-3,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	85,009	78,129
現金及び現金同等物に係る換算差額	-277	143

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

8020 兼松

四半期報告書-第128期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート