四半期報告書-第128期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/09 16:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 7,215 | 9,399 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,635 | 6,038 | |
| 固定資産減損損失 | 14 | 12 | |
| 金融収益及び金融費用 | 661 | 1,727 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △273 | △1,038 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 22 | |
| 法人所得税費用 | 2,366 | 4,155 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 30,301 | 7,107 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △4,928 | △8,693 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △16,129 | △3,310 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △20 | 13 | |
| その他 | △1,613 | △2,466 | |
| 小計 | 23,253 | 12,967 | |
| 利息の受取額 | 160 | 86 | |
| 配当金の受取額 | 822 | 980 | |
| 利息の支払額 | △1,003 | △786 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,867 | △3,103 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,366 | 10,144 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,544 | △1,918 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 168 | |
| 無形資産の取得による支出 | △492 | △451 | |
| その他の投資の取得による支出 | △630 | △2,829 | |
| その他の投資の売却による収入 | 95 | 1,236 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | - | △2,362 | |
| 事業譲受による支出 | - | △591 | |
| 貸付けによる支出 | △281 | △28 | |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 190 | |
| その他 | △228 | △256 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,645 | △6,842 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金(3ヵ月以内)の増減 | △10,391 | 2,776 | |
| 短期借入金(3ヵ月超)による収入 | 127 | 500 | |
| 短期借入金(3ヵ月超)の返済による支出 | △289 | △414 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,485 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,625 | △4,949 | |
| 社債の償還による支出 | - | △107 | |
| 配当金の支払額 | △2,499 | △2,500 | |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △167 | - | |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 11 | - | |
| 非支配持分株主への払戻しによる支出 | - | △17 | |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | △1,006 | △1,046 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,897 | △4,084 | |
| その他 | △1 | △2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,539 | △6,360 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,818 | △3,058 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,105 | 81,045 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △277 | 143 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,009 | 78,129 |