四半期報告書-第125期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018/08/10 15:04
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期純利益 | 3,711 | 4,667 | |
| 減価償却費及び償却費 | 766 | 817 | |
| 金融収益及び金融費用 | 90 | 97 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △84 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 38 | △8 | |
| 法人所得税費用 | 1,905 | 2,166 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 19,697 | 25,403 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △5,718 | △8,308 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △13,522 | △18,964 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △51 | △19 | |
| その他 | △3,142 | △1,311 | |
| 小計 | 3,675 | 4,455 | |
| 利息の受取額 | 92 | 83 | |
| 配当金の受取額 | 724 | 857 | |
| 利息の支払額 | △411 | △489 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,511 | △3,026 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 1,879 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △447 | △696 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 183 | |
| 無形資産の取得による支出 | △39 | △72 | |
| その他の投資の取得による支出 | △18 | △160 | |
| その他の投資の売却による収入 | 89 | 1 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | - | △9 | |
| 貸付けによる支出 | △575 | △1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 74 | |
| その他 | △68 | 76 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △512 | △604 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減 | △2,357 | 696 | |
| 長期借入れによる収入 | - | 169 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △203 | △118 | |
| 配当金の支払額 | △1,122 | △2,359 | |
| 非支配株主に対する配当金の支払額 | △691 | △790 | |
| その他 | △66 | △58 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,441 | △2,460 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,384 | △1,185 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,566 | 77,731 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 232 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,132 | 76,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
