兼松（8020）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 358億4300万
2009年3月31日 -58.42%: 149億500万
2009年12月31日 -31.21%: 102億5300万
2010年3月31日 +257.11%: 366億1400万
2010年6月30日 -66.68%: 122億
2010年9月30日 +96.66%: 239億9200万
2010年12月31日 +1.25%: 242億9200万
2011年3月31日 +99.78%: 485億3100万
2011年9月30日 -77.59%: 108億7500万
2011年12月31日 +4.6%: 113億7500万
2012年3月31日 +339.28%: 499億6800万
2012年6月30日 -99.6%: 2億
2012年9月30日 +999.99%: 41億5000万
2012年12月31日 +110.67%: 87億4300万
2013年3月31日 +196.58%: 259億3000万
2013年6月30日 -98.84%: 3億
2013年9月30日 +999.99%: 154億4200万
2013年12月31日 +1.62%: 156億9200万
2014年3月31日 +164.77%: 415億4800万
2014年9月30日 -71.51%: 118億3500万
2014年12月31日 +20.28%: 142億3500万
2015年3月31日 +170.54%: 385億1100万
2015年6月30日 -94.81%: 20億
2015年9月30日 +546.15%: 129億2300万
2015年12月31日 ±0%: 129億2300万
2016年3月31日 +44.6%: 186億8700万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金および社債により調達しております。このため、金融システム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金調達が制約され、支払期日にその支払いを実行できなくなる可能性があります。
資金の流動性・安定性の確保のために、十分な規模の現金及び現金同等物を保有しているほか、主要金融機関において100億円(未使用)の長期コミットメントライン契約を有しており、各金融機関と良好な関係を維持しております。
① 非デリバティブ金融負債

2025/06/26 14:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの円滑な資金調達を行うため、㈱日本格付研究所(JCR)、ならびに㈱格付投資情報センター(R&I)の2社から格付けを取得しており、当連結会計年度末の当社グループに対する格付け(長期)は、JCRが前年からワンノッチ格上げとなるA(安定的)、R&IがA-(安定的)となっております。
加えて、手元流動性の確保を図るため、十分な規模の現金及び現金同等物を保有するほか、主要金融機関においてコミットメントラインを設定しており、当連結会計年度末における流動比率は142%となりました。
連結ベースでの効率的な資金調達を実施するために、国内主要関係会社の資金調達を親会社に集中したうえで、資金需要に応じて配分を行うキャッシュマネジメントシステムを導入しております。当連結会計年度末では、連結有利子負債に占める当社の有利子負債の割合は74%と、資金調達の大半を親会社に集中しております。

2025/06/26 14:17

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
短期借入金(3ヵ月超)の返済による支出	27	△59,505	△283
長期借入れによる収入	27	64,411	15,180
長期借入金の返済による支出	27	△24,657	△24,690

2025/06/26 14:17