営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローが101億15百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが89億3百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが98億95百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は673億77百万円となり、前連結会計年度末比61億71百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/24 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益の積上げ等により、101億15百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、兼松日産農林㈱の連結子会社化や日本オフィス・システム㈱の完全子会社化を企図した株式追加取得等により、89億3百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、98億95百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は673億77百万円となり、前連結会計年度末比61億71百万円の減少となりました。
資金調達

2015/06/24 13:33