有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）101億1500万→67億5800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-89億300万→-66億4900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-98億9500万→-100億4600万; 現金及び現金同等物（連結）673億7700万→664億8500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,075	23,294
減価償却費	3,170	3,245
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-198	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	302	-654
受取利息及び受取配当金	-1,196	-1,532
支払利息	3,255	2,949
持分法による投資損益（△は益）	-739	-1,145
固定資産処分損益（△は益）	-1,732	67
減損損失	2,196	580
投資有価証券売却損益（△は益）	-195	-44
投資有価証券評価損益（△は益）	55	29
関係会社整理益	－	-84
関係会社整理損	276	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-1,123
事業構造改善費用	530	－
売上債権の増減額（△は増加）	-6,395	6,263
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,964	-17,072
仕入債務の増減額（△は減少）	5,617	975
その他	1,409	1,274
小計	28,396	17,089
利息及び配当金の受取額	1,338	1,301
利息の支払額	-3,276	-2,954
事業構造改善費用の支払額	－	-530
法人税等の支払額	-4,074	-4,790
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,384	10,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	105	-743
有形固定資産の取得による支出	-2,305	-3,807
有形固定資産の売却による収入	3,422	914
無形固定資産の取得による支出	-435	-656
投資有価証券の取得による支出	-271	-2,053
投資有価証券の売却による収入	551	50
子会社株式の取得による支出	-96	-2,030
子会社株式の売却による収入	826	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,761	-171
事業譲受による支出	－	-87
貸付けによる支出	-69	-437
貸付金の回収による収入	265	629
その他	-342	-509
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,111	-8,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,237	2,245
長期借入れによる収入	41,548	38,511
長期借入金の返済による支出	-44,781	-47,756
少数株主からの払込みによる収入	157	－
配当金の支払額	-625	-1,675
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	－	355
その他	-1,412	-1,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,351	-9,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,593	2,511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,516	-6,171
現金及び現金同等物の四半期末残高	73,548	67,377

兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート