8020 兼松

8020
2024/09/18
時価
2041億円
PER 予
8.08倍
2010年以降
2.58-13.17倍
(2010-2024年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.37-1.39倍
(2010-2024年)
配当 予
4.14%
ROE 予
14.93%
ROA 予
3.44%
資料
Link
CSV,JSON

現金及び現金同等物の当期末残高

【期間】

連結

2007年3月31日
654億7100万
2008年3月31日 +13.69%
744億3700万
2009年3月31日 +5.67%
786億5500万
2010年3月31日 -18.02%
644億7900万
2011年3月31日 +4.57%
674億2600万
2012年3月31日 +4.7%
705億9400万
2013年3月31日 -14.96%
600億3200万
2014年3月31日 +22.51%
735億4800万
2015年3月31日 -8.39%
673億7700万
2016年3月31日 +29.82%
874億6600万
2017年3月31日 -11.32%
775億6600万
2018年3月31日 +0.21%
777億3100万
2019年3月31日 +14.42%
889億4100万
2020年3月31日 +2.43%
911億500万
2021年3月31日 -11.04%
810億4500万
2022年3月31日 +12.8%
914億2000万
2023年3月31日 -13.08%
794億6200万
2024年3月31日 -32.76%
534億3100万

有報情報

#1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える定期預金を除く)79,46253,431
連結財政状態計算書における現金及び現金同等物79,46253,431
連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物79,46253,431
(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出
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#2 注記事項-重要性がある会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(3) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手元現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(4) 棚卸資産
2024/06/28 16:03
#3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
金融資産
現金及び現金同等物79,46253,431
償却原価で測定する金融資産
(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。
2024/06/28 16:03
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローが355億82百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが124億23百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが501億2百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は534億31百万円となり、前連結会計年度末比260億31百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2024/06/28 16:03
#5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー4,751△50,102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△12,228△26,942
現金及び現金同等物の期首残高91,42079,462
現金及び現金同等物に係る換算差額270912
現金及び現金同等物の期末残高2779,46253,431
2024/06/28 16:03
#6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
①【連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物2779,46253,431
営業債権及びその他の債権7,30245,890287,119
2024/06/28 16:03