現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 654億7100万
- 2008年3月31日 +13.69%
- 744億3700万
- 2009年3月31日 +5.67%
- 786億5500万
- 2010年3月31日 -18.02%
- 644億7900万
- 2011年3月31日 +4.57%
- 674億2600万
- 2012年3月31日 +4.7%
- 705億9400万
- 2013年3月31日 -14.96%
- 600億3200万
- 2014年3月31日 +22.51%
- 735億4800万
- 2015年3月31日 -8.39%
- 673億7700万
- 2016年3月31日 +29.82%
- 874億6600万
- 2017年3月31日 -11.32%
- 775億6600万
- 2018年3月31日 +0.21%
- 777億3100万
- 2019年3月31日 +14.42%
- 889億4100万
- 2020年3月31日 +2.43%
- 911億500万
- 2021年3月31日 -11.04%
- 810億4500万
- 2022年3月31日 +12.8%
- 914億2000万
- 2023年3月31日 -13.08%
- 794億6200万
- 2024年3月31日 -32.76%
- 534億3100万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 現金及び現金同等物2024/06/28 16:03
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。
(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出(単位:百万円) 現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える定期預金を除く) 79,462 53,431 連結財政状態計算書における現金及び現金同等物 79,462 53,431 連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物 79,462 53,431 - #2 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3) 現金及び現金同等物2024/06/28 16:03
現金及び現金同等物は、手元現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(4) 棚卸資産 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。2024/06/28 16:03
(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針(単位:百万円) 金融資産 現金及び現金同等物 79,462 53,431 償却原価で測定する金融資産
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/06/28 16:03
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローが355億82百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが124億23百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが501億2百万円の支出となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は534億31百万円となり、前連結会計年度末比260億31百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/28 16:03
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,751 △50,102 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12,228 △26,942 現金及び現金同等物の期首残高 91,420 79,462 現金及び現金同等物に係る換算差額 270 912 現金及び現金同等物の期末残高 27 79,462 53,431 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/28 16:03
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 27 79,462 53,431 営業債権及びその他の債権 7,30 245,890 287,119