有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)

27 キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える 定期預金を除く)	79,462	53,431
連結財政状態計算書における 現金及び現金同等物	79,462	53,431
連結キャッシュ・フロー計算書における 現金及び現金同等物	79,462	53,431

(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出
新たに子会社となった会社、および事業譲受に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	7,672	3,615
非流動資産	5,980	2,703
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△2,564	△1,520
非流動負債	△1,425	△1,006
のれん	3,760	1,861
非支配持分	△1,171	-
その他	54	-
支払対価の公正価値
現金及び現金同等物	△12,306	△4,467
その他	-	△1,186
支払対価の公正価値の合計	△12,306	△5,654
支払対価のうち未払額	-	5
被取得企業の現金及び現金同等物	2,905	712
短期借入金の返済	-	△600
子会社の取得による収支(△は支出)	△9,205	△3,790
事業譲受による支出	△195	△560

(3) 事業譲渡による収入
事業譲渡に関する支配喪失時の資産の主な内訳ならびに受取対価と事業譲渡による収入の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	3	-
非流動資産	610	7

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
受取対価	750	7
事業譲渡による収入	750	7

(4) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	前連結 会計年度期首 (2022年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				前連結 会計年度末 (2023年 3月31日)
			新規 リース	為替換算差額	子会社の取得 による増減	その他
借入金	123,511	88,300	-	1,107	15	10	212,945
社債	19,941	△5,014	-	-	-	21	14,948
リース負債	16,832	△8,707	13,093	99	493	△1,134	20,677
合計	160,285	74,579	13,093	1,206	509	△1,101	248,572

当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	当連結 会計年度期首 (2023年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				当連結 会計年度末 (2024年 3月31日)
			新規 リース	為替換算差額	子会社の取得 による増減	その他
借入金	212,945	△16,123	-	2,640	-	132	199,595
社債	14,948	△14	-	-	-	17	14,951
リース負債	20,677	△9,371	10,339	151	392	△975	21,213
合計	248,572	△25,509	10,339	2,792	392	△826	235,760

(5) 重要な非資金取引
前連結会計年度および当連結会計年度において、リースにより使用権資産が増加しております。具体的な取得金額については、「注記9 有形固定資産」および「注記10 のれんおよび無形資産」に記載しております。