有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

27 キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2021年3月31日)	当連結会計年度末 (2022年3月31日)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える 定期預金を除く)	81,045	91,420
連結財政状態計算書における 現金及び現金同等物	81,045	91,420
連結キャッシュ・フロー計算書における 現金及び現金同等物	81,045	91,420

(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出
新たに子会社となった会社、および事業譲受に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)	当連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	1,149	5,325
非流動資産	839	2,528
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△379	△2,221
非流動負債	△823	△655
のれん	265	△72
非支配持分	△67	-
その他	-	0
支払対価の公正価値	△985	△4,903
被取得企業の現金及び現金同等物	729	1,851
子会社の取得による収支(△は支出)	△210	△2,362
事業譲受による支出	△45	△688

(3) 子会社の売却による収支
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳ならびに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)	当連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	-	75
非流動資産	-	6
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	-	△58

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)	当連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)
受取対価	-	15
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	-	△3
子会社の売却による収支(△は支出)	-	12

(4) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	前連結 会計年度期首 (2020年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				前連結 会計年度末 (2021年 3月31日)
			新規 リース	為替換算差額	子会社の取得 による増減	その他
借入金	128,344	△17,449	-	434	745	△29	112,045
社債	15,049	△5,050	-	-	93	19	10,112
リース負債	17,555	△7,890	8,447	38	40	△862	17,328
合計	160,949	△30,389	8,447	473	879	△873	139,486

当連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	当連結 会計年度期首 (2021年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				当連結 会計年度末 (2022年 3月31日)
			新規 リース	為替換算差額	子会社の取得 による増減	その他
借入金	112,045	10,243	-	1,522	186	△485	123,511
社債	10,112	9,815	-	-	-	13	19,941
リース負債	17,328	△8,229	8,122	143	326	△859	16,832
合計	139,486	11,828	8,122	1,665	512	△1,330	160,285

(5) 重要な非資金取引
前連結会計年度および当連結会計年度において、リースにより使用権資産が増加しております。具体的な取得金額については、「注記9 有形固定資産」および「注記10 のれんおよび無形資産」に記載しております。