有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

27 キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2020年3月31日)	当連結会計年度末 (2021年3月31日)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える 定期預金を除く)	91,105	81,045
連結財政状態計算書における 現金及び現金同等物	91,105	81,045
連結キャッシュ・フロー計算書における 現金及び現金同等物	91,105	81,045

(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出
新たに子会社となった会社、および事業譲受に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)	当連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	9,201	1,149
非流動資産	1,750	839
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△7,940	△379
非流動負債	△1,190	△823
のれん	1,536	265
非支配持分	△134	△67
支払対価の公正価値	△3,223	△985
既保有持分の公正価値	377	-
被取得企業の現金及び現金同等物	1,631	729
子会社の取得による収支(△は支出)	△835	△210
事業譲受による支出	△380	△45

(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

							(単位:百万円)
	前連結 会計年度末 (2019年 3月31日)	IFRS16号 適用による 調整	当連結 会計年度期首 (2019年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				当連結 会計年度末 (2020年 3月31日)
					新規 リース	為替換算差額	子会社の 取得に よる増減	その他
借入金	124,574	-	124,574	1,317	-	△336	2,788	-	128,344
社債	14,930	-	14,930	-	-	-	100	19	15,049
リース負債	1,041	16,853	17,895	△5,798	6,113	△140	61	△575	17,555
合計	140,546	16,853	157,399	△4,480	6,113	△476	2,949	△555	160,949

当連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	当連結 会計年度期首 (2020年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				当連結 会計年度末 (2021年 3月31日)
			新規 リース	為替換算差額	子会社の取得 による増減	その他
借入金	128,344	△17,449	-	434	745	△29	112,045
社債	15,049	△5,050	-	-	93	19	10,112
リース負債	17,555	△7,890	8,447	38	40	△862	17,328
合計	160,949	△30,389	8,447	473	879	△873	139,486

(4) 重要な非資金取引
前連結会計年度および当連結会計年度において、リースにより使用権資産が増加しております。具体的な取得金額については、「注記10 有形固定資産」および「注記11 のれんおよび無形資産」に記載しております。