短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 890億8000万
- 2009年3月31日 +16.23%
- 1035億3400万
- 2010年3月31日 +0.58%
- 1041億3300万
- 2011年3月31日 -3.5%
- 1004億8800万
- 2012年3月31日 -21.94%
- 784億4400万
- 2013年3月31日 +3.99%
- 815億7000万
- 2014年3月31日 -0.95%
- 807億9200万
- 2015年3月31日 -23.65%
- 616億8800万
- 2016年3月31日 -2.38%
- 602億1800万
個別
- 2008年3月31日
- 609億4400万
- 2009年3月31日 +27.57%
- 777億4400万
- 2010年3月31日 +6.78%
- 830億1700万
- 2011年3月31日 -8%
- 763億7200万
- 2012年3月31日 -27.69%
- 552億2100万
- 2013年3月31日 +2.32%
- 565億200万
- 2014年3月31日 -11.23%
- 501億5700万
- 2015年3月31日 -45.16%
- 275億600万
- 2016年3月31日 +17.94%
- 324億4100万
- 2017年3月31日 -5.29%
- 307億2600万
- 2018年3月31日 -31.86%
- 209億3700万
- 2019年3月31日 +52.94%
- 320億2100万
- 2020年3月31日 -36.8%
- 202億3800万
- 2021年3月31日 -6.14%
- 189億9600万
- 2022年3月31日 +17.87%
- 223億9000万
- 2023年3月31日 +382.89%
- 1081億1900万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債、借入金およびリース負債の内訳は、次のとおりであります。2023/06/27 14:25
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 1年内償還予定の社債 5,009 14 - - 短期借入金 52,662 140,870 1.32 - 1年内返済予定の長期借入金 16,035 21,304 0.54 -
2.リース負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金および社債により調達しております。このため、金融システム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金調達が制約され、支払期日にその支払いを実行できなくなる可能性があります。2023/06/27 14:25
資金の流動性・安定性の確保のために、十分な規模の現金及び現金同等物を保有しているほか、主要金融機関において100億円(未使用)の長期コミットメントライン契約を有しており、各金融機関と良好な関係を維持しております。なお、当該融資枠の保有にあたっては、財務制限条項による一定の財務内容の維持が求められております。
① 非デリバティブ金融負債 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/27 14:25
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、公開買付けに伴う兼松エレクトロニクス㈱および兼松サステック㈱の株式追加取得による支出などがあった一方、当該買付代金見合いの借入れを含む短期借入金の増加などにより、47億51百万円の収入(前連結会計年度は42億45百万円の収入)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/27 14:25
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金(3ヵ月以内)の増減額 27 14,264 28,898 短期借入金(3ヵ月超)による収入 27 582 58,707 短期借入金(3ヵ月超)の返済による支出 27 △500 △511 長期借入れによる収入 27 16,326 17,324