有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
元 | 7 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 227 | - | 0 | 0 | |
バーツ | 366 | - | 33 | 33 | |
合計 | 601 | - | 33 | 33 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
元 | 7 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 123 | - | △0 | △0 | |
バーツ | 359 | - | △11 | △11 | |
合計 | 491 | - | △11 | △11 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価(注1) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 5,831 | - | |||
元 | 1,398 | - | (注2) | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 12,038 | - | |||
元 | 82 | - | |||
円 | 4 | - | (注2) | ||
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 6,080 | - | △147 | ||
元 | 284 | - | △3 | ||
円 | 107 | - | △0 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 11,562 | - | △8 | ||
元 | 1,794 | - | 59 | ||
合計 | 39,183 | - | △101 |
(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価(注1) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 5,528 | - | |||
元 | 592 | - | |||
円 | 1 | - | (注2) | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 9,784 | - | |||
元 | 398 | - | |||
円 | 5 | - | (注2) | ||
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 4,364 | - | 270 | ||
元 | 75 | - | △1 | ||
円 | 29 | - | △0 | ||
為替予約取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 13,022 | - | △345 | ||
元 | 270 | - | △4 | ||
合計 | 34,073 | - | △80 |
(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。