キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,980 | 4,984 |
| 減価償却費 | 2,953 | 2,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,486 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -917 |
| 支払利息 | 959 | 886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -548 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,835 | 1,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -100 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 25 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,760 | 19,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | 4,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,756 | -23,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -517 | -2,341 |
| その他 | 495 | -273 |
| 小計 | 11,530 | 7,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 951 |
| 利息の支払額 | -960 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -3,288 | -3,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,195 | 3,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,925 | -2,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 1,369 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -552 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 682 | 200 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,738 |
| その他 | -363 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | 1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,951 | 615 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -4,746 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,251 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -1,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -15 |
| その他 | -91 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,407 | -5,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614 | 2,142 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,142 | 2,250 |
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