日本紙パルプ商事（8032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,984 | 5,668 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,304 |
| 減損損失 | － | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 696 | 818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | 39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -109 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -710 |
| 支払利息 | 886 | 708 |
| 負ののれん償却額 | － | -87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | -222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,092 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -877 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | 8 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,452 | 3,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,870 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,518 | 1,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,341 | -76 |
| その他 | -273 | 20 |
| 小計 | 7,496 | 13,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 738 |
| 利息の支払額 | -889 | -705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,566 | 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993 | 13,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809 | -2,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -190 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,510 | -543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,369 | 1,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -552 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 274 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,667 |
| 事業譲渡による収入 | 2,738 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 350 |
| その他 | -37 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | -8,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | 114 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,230 | 539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,746 | -1,950 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -2,502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -760 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,458 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -7 |
| その他 | 51 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,102 | -4,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142 | 2,250 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -37 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250 | 3,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
