キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,668 | 5,357 |
| 減価償却費 | 2,304 | 2,378 |
| 減損損失 | 255 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 818 | -351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -374 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -710 | -708 |
| 支払利息 | 708 | 971 |
| 負ののれん償却額 | -87 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 271 | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -877 | -206 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 15 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -150 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -46 |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,434 | -673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431 | 1,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | -73 |
| その他 | 20 | 34 |
| 小計 | 13,491 | 6,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 731 |
| 利息の支払額 | -705 | -987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 456 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,980 | 3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -4,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,297 | 330 |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 274 | 208 |
| 事業譲受による支出 | -5,667 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 350 | － |
| その他 | -1,092 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,157 | -3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 2,447 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 539 | 841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -1,403 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,920 |
| 社債の償還による支出 | -2,502 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,465 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| その他 | -35 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,335 | 515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,486 | 23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250 | 3,736 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,736 | 3,888 |
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