キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,357 | 6,600 |
| 減価償却費 | 2,378 | 3,812 |
| のれん償却額 | － | 169 |
| 負ののれん償却額 | -137 | － |
| 減損損失 | 36 | 565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -351 | -265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -212 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -791 |
| 支払利息 | 971 | 1,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -354 | -244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | -774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -1,272 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | 9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46 | － |
| 負ののれん発生益 | -22 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673 | -5,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648 | -2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,748 | -550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -634 | 766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73 | 1,542 |
| その他 | 34 | -265 |
| 小計 | 6,154 | 1,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 877 |
| 利息の支払額 | -987 | -1,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,439 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -2,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 1,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 1,009 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 208 | 249 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 673 |
| その他 | 674 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | 221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,447 | -823 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 841 | 626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403 | -5,701 |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -1,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,465 | -1,465 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 174 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| その他 | 60 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,736 | 3,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,888 | 3,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
