キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 3,545 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,338 |
| のれん償却額 | 273 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -389 |
| 支払利息 | 653 | 605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,139 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,060 | 4,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,524 | -626 |
| その他 | 555 | 900 |
| 小計 | 7,087 | 10,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 409 |
| 利息の支払額 | -623 | -590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,512 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | 9,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,481 | -4,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,165 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,298 |
| その他 | 237 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465 | -28 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,790 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -1,674 |
| 社債の償還による支出 | -15,025 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,968 | -714 |
| 配当金の支払額 | -720 | -692 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 152 | 50 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,128 | － |
| その他 | -40 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,328 | 4,140 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | -77 |
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