有価証券報告書-第160期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,215 | 19,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,797 | 8,102 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,917 | 1,884 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,779 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 427 | △319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | △48 | |||||||||
| 廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | △537 | △0 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 187 | 126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △933 | △1,040 | |||||||||
| 支払利息 | 1,833 | 1,405 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △296 | △548 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △400 | △478 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 789 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △273 | △391 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 151 | 133 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 339 | - | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △5,969 | |||||||||
| 転貸損失 | 311 | 66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,121 | △7,821 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,263 | △8,801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,189 | 9,057 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 323 | △48 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 93 | 466 | |||||||||
| その他 | △364 | △54 | |||||||||
| 小計 | 34,098 | 17,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,830 | △1,455 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,892 | △3,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,382 | 14,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,092 | △4,256 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 862 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △242 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △432 | △1,633 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 1,163 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △5 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | 239 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △125 | ※2 △179 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △459 | - | |||||||||
| その他 | 152 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,440 | △4,078 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,839 | △94 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,405 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,791 | △5,686 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △23 | △23 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △259 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 261 | 14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,518 | △1,527 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △322 | △315 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,670 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 39 | |||||||||
| その他 | △1,143 | △1,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,899 | △9,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,969 | 922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,589 | 11,587 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113 | 217 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,587 | ※1 12,731 | |||||||||
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